Глобални диаграми на живо на криптовалути и пазарни данни

Показателят за доминиране на Биткойн (BTC) се счита за важен поради няколко причини:

• Индикатор за пазарна посока: доминирането на Биткойн може да се използва за разбиране на пазарните настроения.Когато доминирането на BTC е високо, това обикновено означава, че инвеститорите са по-уверени в Биткойн в сравнение с другите криптовалути.Това може да бъде по време на пазарна несигурност или волатилност, когато инвеститорите могат да видят Биткойн като „по-безопасен“ залог поради по-големия му размер и по-утвърдена репутация.Обратно, когато доминирането на BTC е ниско, това може да означава, че инвеститорите са по-склонни да поемат рискове за други криптовалути с потенциално по-висока награда.

• Диверсификация на активи: за инвеститорите разбирането на доминирането на Биткойн може да помогне при вземането на решения относно диверсификацията на тяхното портфолио.Ако доминирането на Биткойн е високо, те може да обмислят диверсификация в други криптовалути, за да намалят риска.Ако доминирането на Биткойн е ниско, те може да видят това като възможност да инвестират в Биткойн.

• Индикатор за зрялост на пазара: Биткойн е първата криптовалута и дълго време напълно доминира пазара.Тъй като пазарът на криптовалута узрява, са разработени много други крипто активи с уникални функции и случаи на употреба.Ето защо намаляването на доминирането на Биткойн с течение на времето се разглежда от някои като знак, че пазарът на криптовалута става по-зрял и разнообразен.

• Стратегия за търговия: търговците често гледат доминирането на Биткойн, за да решат дали да инвестират в Биткойн или алткойни (всички други криптовалути).Когато доминирането на Биткойн нараства, търговците може да преместят активите си в Биткойн, очаквайки той да надмине алткойните.Обратно, ако доминирането на Биткойн намалява, търговците може да преместят активите си в алткойни, очаквайки те да осигурят по-висока възвръщаемост.

Струва си да се отбележи обаче, че доминирането на Биткойн може да даде известна информация, но то не е окончателно ръководство за инвестиционна стратегия или здраве на пазара.Пазарът на криптовалута се влияе от много сложни фактори и доминирането на Биткойн е само една част от пъзела.

Индексът използва множество ключови компоненти, за да предостави ценна информация за пазарните настроения:

1. Ценови импулс: анализира ценовото представяне на топ 10 крипто монетите (с изключение на стейбълкойни) по пазарна капитализация, включително BTC, ETH, XRP, BNB и DOGE, за да улови тенденциите в по-широк набор от активи.

2. Волатилност: индексът включва индексите на подразбиращата се волатилност на Volmex, BVIV и EVIV, които предоставят прогнозни мерки за годишна очаквана волатилност за 30 дни за BTC и ETH.

3. Пазар на деривати: индексът използва данните на Glassnode за съотношението пут/кол на открити позиции по опции за опционни договори за Биткойн и Етериум, за да покаже настроенията на инвеститорите за среден период от време.По-високото съотношение на пут към кол показва страх, което предполага мечи очаквания.

4. Състав на пазара: относителната съвкупна стойност на BTC на пазара служи като жизненоважен индикатор за пазарните настроения.За тази цел се използва коефициентът на предлагане на стейбълкойни (SSR), който измерва съотношението между пазарната капитализация на Биткойн и общата пазарна капитализация на основните стейбълкойни.

5. Собствени данни на CMC: индексът анализира данните за търсене на ключови думи за социални тенденции и показатели за ангажираност на потребителите, за да прецени пазарните настроения, интереса на дребно и нововъзникващите тенденции.Тази информация идентифицира монетите и проектите, генериращи най-голям интерес, и темите, които стимулират пазарните настроения.

Открити позиции (OI) са общата стойност на договорите за крипто деривати, които все още не са уредени.Тези договори за деривати могат да включват безсрочни договори, фючърсни договори, опционни договори или други видове финансови инструменти, които извличат стойността си от базова криптовалута, като Биткойн или Етериум.

Откритите позиции са ключов показател, използван от търговците, анализаторите и инвеститорите за оценка на пазарните настроения и за измерване на ликвидността и общия интерес към дериватите на криптовалута.Важно е да се разбере, че откритите позиции не са същото като обемът на търговия.Обемът на търговията представлява общият брой на договорите, търгувани през определен период, докато откритите позиции представляват общият брой на договорите, които все още са активни и не са компенсирани от противоположна сделка.

Връзката между откритите позиции и движението на цените може да даде представа за пазарните тенденции.Например, ако откритите позиции се увеличават заедно с покачващите се цени, това може да означава, че на пазара се вливат нови пари и има бичи настроения.Обратно, ако откритите позиции намаляват, докато цените спадат, това може да предполага, че търговците закриват позициите си, което вероятно показва мечи настроения.

Търговците също обръщат внимание на промените в откритите позиции, тъй като значителните увеличения или понижения могат да са сигнал за потенциални промени в пазарните настроения и потенциала за повишена волатилност.

Като цяло, откритите позиции са важна точка от данни за разбирането на пазара на деривати и може да предоставят ценна информация за търговците и анализаторите в крипто пространството.