Live svetových kryptomenových grafov a údajov o trhu

Metrika dominancie Bitcoinu (BTC) sa považuje za dôležitú z niekoľkých dôvodov:

• Indikátor smeru trhu: Na pochopenie nálady na trhu možno použiť dominanciu bitcoinu. Keď je dominancia BTC vysoká, vo všeobecnosti to znamená, že investori majú väčšiu dôveru v Bitcoin v porovnaní s ostatnými kryptomenami. Môže to byť v čase neistoty alebo volatility na trhu, keď investori môžu považovať Bitcoin za „bezpečnejšiu“ voľbu kvôli jeho väčšej veľkosti a uznávanejšej povesti. Naopak, keď je dominancia BTC nízka, mohlo by to znamenať, že investori sú ochotnejší riskovať iné kryptomeny s potenciálne vyšším výnosom.

• Diverzifikácia aktív: Pre investorov môže pochopenie dominancie Bitcoinu pomôcť pri rozhodovaní o diverzifikácii ich portfólia. Ak je dominancia bitcoinu vysoká, môžu zvážiť diverzifikáciu do iných kryptomien, aby znížili riziko. Ak je dominancia Bitcoinu nízka, môžu to považovať za príležitosť investovať do Bitcoinu.

• Ukazovateľ vyspelosti trhu: Bitcoin bol prvou kryptomenou a dlho úplne ovládal trh. Ako však trh s kryptomenami dozrieval, vzniklo mnoho ďalších kryptoaktív s jedinečnými funkciami a prípadmi použitia. Pokles dominantného postavenia Bitcoinu v čase preto niektorí považujú za znak toho, že trh s kryptomenami sa stáva vyspelejším a rozmanitejším.

• Obchodná stratégia: Obchodníci sa pri rozhodovaní, či investovať do Bitcoinu alebo altcoinov (všetkých ostatných kryptomien), často pozerajú na dominanciu Bitcoinu. Keď sa dominancia Bitcoinu zvyšuje, obchodníci môžu presunúť svoje aktíva do Bitcoinu v očakávaní, že prekoná altcoiny. Naopak, ak sa dominancia Bitcoinu znižuje, obchodníci môžu presunúť svoje aktíva do altcoinov v očakávaní, že budú poskytovať vyššie výnosy.

Treba však poznamenať, že hoci dominancia bitcoinu môže poskytnúť určité poznatky, nie je to definitívny návod na investičnú stratégiu alebo zdravie trhu. Trh s kryptomenami je ovplyvnený mnohými zložitými faktormi a dominancia Bitcoinu je len jednou časťou tohto obrazu.

Index využíva viacero kľúčových komponentov, ktoré poskytujú cenné informácie o nálade na trhu:

1. Cenová dynamika: Analyzuje cenovú výkonnosť desiatich najväčších kryptomien (okrem stablecoinov) podľa trhovej kapitalizácie vrátane BTC, ETH, XRP, BNB a DOGE s cieľom zachytiť trendy v širšom spektre aktív.

2. Volatilita: Index zahŕňa indexy Volmex Implied Volatility, BVIV a EVIV, ktoré poskytujú výhľadové miery anualizovanej očakávanej volatility za 30 dní pre BTC a ETH.

3. Trh s derivátmi: Index využíva údaje Glassnode o pomere otvoreného záujmu o opcie na Bitcoin a Ethereum na indikáciu nálady investorov v miernom časovom rámci. Vyšší pomer predajných a nákupných akcií naznačuje strach, čo naznačuje očakávania „medvedieho“ trhu.

4. Zloženie trhu: Relatívna súhrnná hodnota BTC na trhu slúži ako dôležitý ukazovateľ nálady na trhu. Na tento účel sa používa pomer ponuky stablecoinov (SSR), ktorý meria pomer medzi trhovou kapitalizáciou bitcoinu a celkovou trhovou kapitalizáciou hlavných stablecoinov.

5. Vlastné údaje CMC: Index analyzuje údaje o vyhľadávaní kľúčových slov v sociálnych trendoch a metriku zapojenia používateľov, aby bolo možné odhadnúť nálady na trhu, záujem maloobchodníkov a nové trendy. Tieto informácie identifikujú mince a projekty, o ktoré je najväčší záujem, a témy, ktoré ovplyvňujú náladu na trhu.

Otvorený záujem (OI) je celková hodnota nevyrovnaných derivátových kryptokontraktov, ktoré ešte neboli vyrovnané. Tieto derivátové kontrakty môžu zahŕňať trvalé kontrakty, futures kontrakty, opčné kontrakty alebo iné typy finančných nástrojov, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od podkladovej kryptomeny, ako je napríklad Bitcoin alebo Ethereum.

Otvorený záujem je kľúčovou metrikou, ktorú používajú obchodníci, analytici a investori na posúdenie trhového sentimentu a na meranie likvidity a celkového záujmu o deriváty kryptomien. Je dôležité pochopiť, že otvorený záujem nie je to isté ako objem obchodov. Objem obchodov predstavuje celkový počet kontraktov obchodovaných počas stanoveného obdobia, zatiaľ čo otvorený záujem predstavuje celkový počet kontraktov, ktoré sú stále aktívne a neboli kompenzované opačným obchodom.

Vzťah medzi otvoreným záujmom a pohybom cien môže poskytnúť informácie o trendoch na trhu. Ak napríklad otvorený záujem rastie spolu s rastúcimi cenami, môže to znamenať, že na trh prúdia nové peniaze a panuje nálada „býčieho“ trhu. Naopak, ak otvorený záujem klesá, zatiaľ čo ceny klesajú, môže to naznačovať, že obchodníci sa zbavujú svojich pozícií, čo môže naznačovať náladu „medvedieho“ trhu.

Obchodníci venujú pozornosť aj zmenám otvoreného záujmu, pretože výrazné zvýšenie alebo zníženie môže signalizovať potenciálne zmeny nálady na trhu a možnosť zvýšenej volatility.

Celkovo je otvorený záujem dôležitým údajom pre pochopenie trhu s derivátmi a môže poskytnúť cenné informácie obchodníkom a analytikom v oblasti kryptomien.